頭部私募逆市加碼，聚焦這些板塊

【環球網財經綜合報道】4月8日，進化論資產CEO、首席投資官王一平在社交平台發文稱，已於當日加至滿倉。此前在4月7日A股震盪調整時，王一平就表示自己正分步抄底中國核心資產，展現出對中國資產的樂觀態度。

公開資料顯示，進化論資產為行業知名的百億級私募。今年以來，王一平多次公開表達對中國資產的看好。4月4日，他更是發文直言願意接手想要賣出中國資產的投資者，並計劃抄底5億以上的中國相關資產。

除了進化論資產，北京一家百億級私募也在市場調整中積極加倉。近日，該私募稱，其基金經理已加倉了自己操盤的產品。該私募相關人士表示，美國“對等關税”政策引發的資本市場劇烈波動在預料之中，但不排除一次性調整到位的可能。

面對全球市場的巨震，頭部私募普遍表現出“不悲觀”的態度。淡水泉表示，雖然美國“對等關税”政策帶來了新的不確定性，導致恐慌情緒升温，但恐慌情緒本身並不可持續。他們更關注不同類型企業未來會受到哪些具體影響，並認為一些被情緒錯殺的企業反而呈現出更為明顯的投資價值。

星石投資也認為，目前A股市場對現有關税政策的反應已經基本到位，後續快速下跌風險有所收斂。同時，經歷快速調整後，股市估值已經處於合理偏低水平。他們指出，雖然全球基本面風險增加，但國內逆週期政策已有儲備，國內經濟的內生穩定性已經回升。後續投資更重要的邏輯在於“以內為主”，關注超跌帶來的機會。

在具體投資機會方面，私募對科技、消費和醫藥板塊更為關注。有業內人士表示，中國科技板塊將是今年行情持續的主線。處在一個多重科技革命互相交匯的時代，中國走在全球前沿，意味着科技領域會湧現非常多的驚喜和機會。同時，中國科技公司的估值更具優勢，值得挖掘和佈局。

星石投資則對內需板塊更為青睞。他們認為，雖然外需敞口較大的行業可能有階段性壓力，但政策對內需領域的拉動可能會更為確定。預計今年內需將是我國經濟的主要拉動力。同時，內需板塊當前估值被壓縮至更低水平，結合政策驅動逐漸增強的預期來看，他們更加關注內需板塊超跌帶來的機會。