加密貨幣暴跌讓普通投資者蒙受損失，馬特·達蒙除外-彭博社

Vildana Hajric

歡迎來到彭博加密，我們每週兩次關注比特幣、區塊鏈等。如果有人把這份資訊轉發給你，在這裏註冊。在今天的版面中，Vildana Hajric調查了加密貨幣幾天的暴跌造成的損失：

時機造就財富

去年，在一個超熱的加密貨幣市場中，超級明星運動員湯姆·布雷迪出演了一部數字資產交易所的宣傳片，同時帕里斯·希爾頓和阿姆首次推出了NFT項目。其他名人也開始吹捧加密貨幣。

然後馬特·達蒙登場了。

達蒙在廣告中出現，為交易所Crypto.com做宣傳，他將購買加密貨幣的勇氣比作歷史上偉大探險家和發明家的毅力，該廣告於十月底播出。那時比特幣剛創下將近69,000美元的歷史最高價。自那時以來，加密貨幣已經下跌了約50%，甚至本週交易低於30,000美元。

對許多社交媒體上的批評者來説，達蒙的表現令人尷尬，而且並沒有經受住時間的考驗。它幾乎接近了現在市場的頂峯。與此同時，可以説許多吹捧加密貨幣及其數字藝術衍生品的名人中，許多人並不擔心最新的下跌。但對於許多零售投資者來説，情況就不一樣了——那些在家裏或通過應用程序交易的小投資者，現在虧損了。

當馬特·達蒙説話時…

比特幣自創紀錄的近$69,000高點以來已經下跌了50%

來源：彭博社

技術指標顯示，短期持有者平均以約$47,500購買比特幣，這些投資者現在正在虧損出售。在過去兩年中，許多人加入，這段時間內比特幣價格飆升了大約550%。

在大流行期間，投資者對自己的選擇毫不畏懼，將資金投入到任何以“幣”結尾的東西中。狗狗幣，一個笑話貨幣，飆升，許多其他貨幣也是如此。

“幸運總是眷顧勇敢者，”達蒙在宣傳中説道。這位奧斯卡獲獎者引用了無畏的探險家和先驅，廣告中出現了標有中本聰標誌的宇航員，象徵着當時加密貨幣粉絲所宣揚的“衝向月球”的理念。

那些是黃金時代。“衝向月球”和“印鈔機響起”等梗已經被燃燒的建築和哭泣的交易者的圖片所取代。投資者正在適應一個慢慢關閉資金來源的環境。美聯儲正在確保這一點。

加密貨幣何時以及在什麼情況下能夠恢復是任何人的猜測。比特幣以前曾經崩潰過，然後再次飆升至新高。最終，幸運可能確實眷顧勇敢者。但勇敢並不能保證你會留下一筆財富。不過成為一名電影明星倒是有幫助。

圖表分析

簡短故事

對比特幣的空頭押注創下歷史新高，隨着五月份的拋售行情加劇，這一情況已經持續第二天

來源：彭博社，CoinShares

數據截至2022年5月8日

傾聽他們的聲音

“使 Terra 有價值的基本因素是 對它的信心。這種信心的基本來源是……只是一種遞歸的社會信仰？” Matt Levine

彭博社觀點專欄作家

“Money Stuff” 通訊的作者 概括了算法穩定幣價值為1美元和“死亡螺旋”之間的區別### 我們正在閲讀（和撰寫）

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Nvidia Corp. 在晚間交易中大幅上漲，發佈了另一個令人瞠目結舌的銷售預測，為股票的持續上漲勢頭增添了新動力，使其成為全球市值最高的芯片製造商。

公司在當前期間的收入將約為 240 億美元，週三在一份聲明中表示。分析師平均預測為 219 億美元。第四季度的業績也大幅超過了華爾街的預期。

Nvidia CEO 黃仁勳表示，生成式人工智能已經達到了“臨界點”。攝影師：Lionel Ng/Bloomberg這一展望延續了 Nvidia 打破預期的連續表現，得益於對其人工智能加速器的無限需求 — 這些備受推崇的芯片為人工智能模型處理數據。這項技術已經幫助推動了聊天機器人和其他生成式人工智能服務的大量發展，這些服務可以根據簡單提示創建文本和圖形。

“加速計算和生成式人工智能已經達到了臨界點，”首席執行官黃仁勳在聲明中表示。“全球範圍內的公司、行業和國家的需求正在激增。”

該公司的股價在公告後的延長交易中最多上漲了 11%。此前它們在紐約收盤價為 674.72 美元，年內上漲了 36%。

聽 • 16分鐘14秒

重點：華爾街對人工智能的瘋狂幻想面臨現實（播客）

今年，英偉達的市值增加了超過4000億美元，使其估值達到1.7萬億美元，投資者押注該公司將繼續成為人工智能計算熱潮的主要受益者。

這使得週三的報告成為華爾街和科技界都極為期待的事件。除了黃先生的樂觀態度，數據也讓人重新信心滿滿，認為支出將保持強勁。

預計將受益於人工智能增長的另外三家芯片製造商——美國超微半導體公司、博通公司和馬維爾科技公司的股價在晚間交易中也有所上漲。

“整個市場都在關注這份報告，預期已經提高，”沃爾夫研究公司分析師克里斯·卡索在一份備忘錄中表示。指引足夠強勁，可以“展示持續的勢頭，同時也為下半年的持續上行留出空間。”

新週期

在分析師電話會議上，黃先生表示，對英偉達最新產品的需求將在今年餘下時間繼續超過供應。儘管供應正在增長，但需求並沒有顯示任何放緩的跡象，他説。

“生成式人工智能已經啓動了一個全新的投資週期，”黃先生説。這將導致未來五年全球數據中心的安裝基數翻倍，並且“代表了數千億美元的年度市場機會，”他説。

英偉達於1993年由黃先生共同創立，最初是為電腦遊戲玩家提供圖形卡的供應商。在過去的兩年裏，當其技術被證明擅長處理大量的人工智能工作負載時，其知名度迅速提升。該公司的H100加速器在科技界已經成為傳奇，客户爭相獲取儘可能多的加速器。

像亞馬遜公司這樣的公司亞馬遜公司，Meta平台公司，微軟公司和Alphabet公司的谷歌是英偉達最大的客户，佔其收入的近40%，因為它們急於投資於人工智能計算的硬件。

在截至1月28日的財政第四季度，英偉達的收入增至221億美元，超過了三倍。不包括某些項目的利潤為每股5.16美元。分析師預測銷售額約為204億美元，每股收益為4.60美元。突顯其最近增長勢頭的重要性：就在2021年，英偉達的整年收入還沒有達到這個水平。

英偉達的數據中心部門，現在是其銷售額最大的來源，收入達到184億美元，比去年同期增長409%。遊戲芯片提供了287億美元的銷售額。

英偉達現在正在努力將其人工智能技術推廣到大數據中心以外的公司。61歲的黃先生周遊全球，主張政府和公司需要擁有自己的人工智能系統，以保護其數據並獲得競爭優勢。

英偉達的數據中心部門取得了爆炸性增長

對人工智能相關基礎設施的支出推動了收入增長

來源：公司數據

英偉達本月早些時候宣佈與思科系統公司達成協議，為其提供了一個新的分銷渠道。根據該協議，作為全球最大的網絡設備提供商，思科將幫助向公司銷售完整的人工智能系統。

閲讀更多： 英偉達、思科將幫助公司構建內部AI計算

但英偉達面臨風險，包括日益激烈的競爭以及一些客户推動開發自己的AI芯片。

AMD最近開始銷售一系列名為MI300的加速器。預計今年從該產品獲得35億美元的收入，高於之前的20億美元的預期。不過，英偉達並未停滯不前。分析師們預計該公司將很快推出更強大的加速器。

英偉達還不得不應對前往中國的芯片的新出口規定，中國是半導體最大的市場。為了繼續向該地區銷售產品，該公司已經降低了產品的功能。過去，中國市場佔據了公司四分之一的收入。三個月前，首席財務官Colette Kress告訴分析師，如果不是中國的規定，公司的預測將更高。

在數據中心收入方面，中國在第四季度佔據了中位數百分比。“我們預計第一季度將保持在類似範圍內，” Kress週三表示。

該公司已經開始向中國客户發送符合限制的新芯片樣品，黃先生説。這將有助於業務再次復甦。

“我們將盡最大努力在該市場競爭並取得成功，”黃先生説。

大科技在英偉達公司穩健的業績和前景支撐下，看起來有望在推動股市復甦的人工智能狂潮中出現反彈。

Nvidia發佈樂觀預測攝影師：Michaela Vatcheva/BloombergQQQ）在Nvidia發佈財報後一度搖擺不定，但最終明顯上漲。

稱這家芯片製造商為“地球上最重要的股票。”作為“七巨頭”中的一員，總部位於加利福尼亞聖克拉拉的這家龐然大物今年已經貢獻了納斯達克100指數的三分之一的漲幅。

“Nvidia走向何方，市場就走向何方，”Bokeh Capital Partners LLC的首席投資官Kim Forrest表示。“看起來結果足夠好。這確實證實了人工智能在可預見的未來將繼續強勁的敍事。去年這個敍事支撐了市場，為什麼今年不會呢？”

“很少有什麼比死亡、税收和英偉達的業績更為確定。” Carson Group 的 Ryan Detrick 説。“標準設定得相當高，令人難以置信的是，他們再次取得了成功。”

就在週三紐約正常交易結束前幾分鐘，S&P 500出現了反彈，交易員們紛紛猜測英偉達的業績是否能夠帶動科技巨頭股在最近的暴跌後出現反彈。

“英偉達一直是人工智能熱情的‘標杆’，因為 NVDA 製造的半導體芯片可以為生成式人工智能提供動力，對這些芯片的需求已經飆升。” The Sevens Report 的創始人 Tom Essaye 説。“‘Mag Seven’ 中的人工智能驅動的漲勢在很大程度上是有道理的，因為他們正在賺取比以前更多的錢。”

英偉達的業績如此重要，以至於即使通常不會評論個別證券的策略師們也在數據公佈前有話要説。

“我們通常不會談論個別股票，因為資產配置傳統上是投資組合風險和回報的最大驅動因素。” 約翰漢考克投資管理公司的 Emily Roland 和 Matt Miskin 説。“儘管英偉達肯定是高質量的，但對我們來説，人工智能炒作已經超出了‘合理價格’的階段。”

觀看：英偉達預測本季度銷售額將再次大幅增長。

科技股現在與以往泡沫之間的許多相似之處表明，“Magnificent Seven”只是接近 — 而不是已經達到 — 可能導致其破裂的水平，上週美國銀行公司的策略師 Michael Hartnett 説。

雖然英偉達是“人工智能淘金熱”中的“鎬和鏟”，但其他大型科技公司如微軟公司、Meta平台公司、Alphabet公司、亞馬遜公司和蘋果公司也看到了股價大漲，投資者預計這些公司將利用生成式人工智能的力量來提高利潤，Essaye指出。

“人工智能狂熱是否已經過了頭，我們是否正在面臨泡沫情況？” Essaye説。“根據我們大多數人對典型泡沫的看法，答案是否定的，它們不處於泡沫中。”

歷史顯示，科技泡沫還有一點發展空間，美國銀行表示

來源：美國銀行，彭博社

交易員們還密切關注最新的美聯儲會議紀要，顯示官員們並不急於降息。

“鑑於價格上漲，美聯儲的擔憂似乎是合理的，”LPL金融的Quincy Krosby説。“最重要的是，他們不想重蹈上世紀70年代貨幣政策的覆轍，那時開啓了滯脹的大門，需要更高的利率來消除看似根深蒂固的通貨膨脹。”

摩根大通公司的Marko Kolanovic，通過去年的牛市對股市做出了悲觀的預測，現在提出了一個在華爾街上大多已經過時的風險——迴歸上世紀70年代風格的滯脹。

20年期債券銷售後，國債收益率上升了160億美元。

來源：摩根大通### 公司亮點：

  • Rivian Automotive Inc. 披露計劃裁員10%，並將生產指導方針設定遠低於華爾街的預期，因為這家電動汽車製造商正面臨需求停滯和經濟動盪。
  • 英特爾公司 已獲得 微軟公司 作為其定製芯片業務的客户，這標誌着首席執行官帕特·蓋爾辛格領導下的雄心勃勃的轉型努力取得了重要勝利。
  • 思科系統公司 正在美國高級債券市場發行135億美元債券，部分用於籌資其擬議的280億美元收購Splunk公司，發行人急於利用投資者強勁需求。
  • 波音公司 在阿拉斯加航空公司一架飛機的機身面板在空中爆裂後，撤換了其737 Max計劃負責人，這導致該飛機製造商最重要機型的製造質量受到嚴厲審查。
  • 豪華住宅建築商 托爾兄弟公司 表示對關鍵銷售季節的前景感到樂觀。
  • 滙豐控股有限公司 報告稱，由於對中國一家銀行的持股和出售法國零售業務產生意外費用，第四季度利潤下降了80%。股價在倫敦下跌。
  • 帕洛阿爾託網絡公司，一家網絡安全公司，削減了其年度營收預測，引發擔憂，儘管攻擊有所增加，但客户仍在削減支出。
  • 梅賽德斯-奔馳集團 計劃回購價值高達30億歐元（32億美元）的股票，繼現金流超出預期後繼續獎勵股東。

觀看：大多數美聯儲官員上個月都對過快降息表示擔憂。

本週重要事件：

  • 歐元區標準普爾全球服務業採購經理人指數，標準普爾全球製造業採購經理人指數，消費者價格指數，週四
  • 美國初請失業金申領人數，美國現有住房銷售，週四
  • 歐洲央行發佈一月會議紀要，週四
  • 美聯儲理事麗莎·庫克和明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡里講話，週四
  • 中國房地產價格，週五
  • 德國IFO商業景氣指數，國內生產總值，週五
  • 歐洲央行發佈1年和3年通脹預期調查，週五

收聽 • 29分鐘3秒

Bloomberg監控：市場等待英偉達季度財報（播客）

市場主要動向：

股市

  • 標普500指數截至紐約時間下午4點上漲0.1%
  • 納斯達克100指數下跌0.4%
  • 道瓊斯工業平均指數上漲0.1%
  • MSCI世界指數基本持平

貨幣

  • 彭博美元現貨指數基本持平
  • 歐元兑美元基本持平，為1.0818美元
  • 英鎊兑美元基本持平，為1.2634美元
  • 日元兑美元下跌0.1%，為150.19日元

加密貨幣

  • 比特幣下跌2%，為50,990.31美元
  • 以太坊下跌2.7%，為2,908.32美元

債券

  • 美國10年期國債收益率上漲四個基點，為4.32%
  • 德國10年期債券收益率上漲八個基點，為2.45%
  • 英國10年期債券收益率上漲六個基點，為4.10%

大宗商品

  • 西德克薩斯中質原油上漲1.3%，至每桶78.04美元
  • 現貨黃金價格基本持平

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本故事由彭博自動化技術協助製作。