沙特基金以316億美元的投資超過新加坡政府投資公司（GIC）-彭博報道

沙特阿拉伯的公共投資基金去年成為全球最活躍的主權投資者，即使包括新加坡政府投資公司和淡馬錫控股在內的大多數全球同行削減支出，也提高了其交易活動。

根據研究諮詢公司Global SWF的數據，沙特基金PIF在2023年投入了316億美元。這比前一年的207億美元高，與更廣泛的趨勢形成對比——全球國有投資者的投資額為1247億美元，比前一年減少了約五分之一。

下降的主要原因是新加坡政府投資公司GIC削減了46%的資本投入，至199億美元，並首次在六年內失去了全球最活躍主權財富基金的地位。淡馬錫也將新投資減少了53%，至63億美元，這是在市場波動的背景下，導致這兩家總部位於新加坡的投資者報告回報惡化。

Global SWF表示，GIC的大部分下降與其在發達市場的投資有關。新加坡的國家投資者繼續在印度等新興市場活躍，其中包括GIC與布魯克菲爾德印度REIT的14億美元合資以及淡馬錫增持Manipal Health Enterprises的交易。

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Global SWF表示：“新加坡投資者更加謹慎，我們已經在數字中看到了這一點。海灣主權財富基金增加了其在全球交易活動中的主導地位，損害了新加坡和加拿大基金的利益，現在幾乎佔據了主權投資者部署的所有投資價值的40%。”

總的來説，由阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔爾等石油富裕政府控制的主權財富基金去年佔據了前十大最活躍基金名單上的五個名額。

這一趨勢可能會繼續下去。根據國際金融協會在12月發佈的一份報告，阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林政府到2024年底將控制約4.4萬億美元的總外國資產，其中約三分之二可能由主權財富基金管理。

該地區擁有各種主權基金，這些基金在2022年能源價格飆升後成為國際交易現金的日益突出來源，使大多數海灣國家政府預算出現了盈餘。

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海灣財富基金管理着價值4萬億美元的資產

來源：彭博社和全球SWF數據

沙特公共投資基金（PIF）是去年最大的主權支持交易的幕後推手，無論是直接還是通過其子公司。其中包括通過Savvy Games Group以近50億美元收購美國遊戲公司Scopley，以及通過Avilease以36億美元收購渣打銀行的航空租賃業務。

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沙特基金還推動了重要的國內交易，以支持王儲穆罕默德·本·薩勒曼的經濟多元化計劃，他同時也是PIF主席。

在九月份，該基金以33億美元的價格收購了Sabic Basic Industries Corp.的鋼鐵業務，這一交易推動了PIF在2023年國內投資總額達到了總投資的42%左右。

“交易的多樣性顯示了PIF及其子公司的無與倫比的能力和影響力，”Global SWF在報告中表示。