黑石支持千禧亞洲前聯席首席執行官的新對沖基金 - 彭博報道

黑石集團已同意支持一家由Millennium Management的前高管領導的新的亞洲重點對沖基金，這是今年該地區最大的一次發行，據知情人士透露。

據知情人士透露，Jonathan Xiong的Arrowpoint Investment Partners也正在與其他機構投資者就可能成為早期支持者進行洽談。據知情人士透露，預計該基金將以約10億美元的規模啓動。

Arrowpoint將在新加坡和香港設立辦事處。據一位知情人士透露，這隻多策略基金預計將在第三季度開始在股票、固定收益和大宗商品市場進行交易，採用基本面和計算機驅動的策略。

黑石和Arrowpoint的代表拒絕置評。

隨着投資者偏向於採用多種交易策略的大型、成熟公司，押注它們將在波動的市場中產生更穩定的回報，全球新對沖基金的發行數量已經減少。根據Hedge Fund Research Inc.最新數據，2023年前三個季度全球設立了大約353只新對沖基金，不到2005年全年峯值的五分之一。

新對沖基金發行因籌資挑戰而放緩

投資者偏向於採用多種交易策略的大型、成熟多策略公司

來源：Hedge Fund Research Inc.

注：2023年數據為前三個季度

在亞洲，規模較小的單一策略基金正在努力擴大資產規模。在主導該地區籌資場景多年後，那些專注於中國股票的基金特別不受青睞，因為MSCI中國指數已經連續第四年下跌。

熊將成為Arrowpoint的首席投資官兼首席執行官。他將與首席運營官Andrew Freyre-Sanders一起工作，後者曾是阿布扎比投資局交易分析部門的負責人。數字財富平台Endowus的首席技術官Joo Lee將在Arrowpoint擔任同樣的職務。

熊曾是2018年至2023年間Izzy Englander旗下規模達610億美元的Millennium亞太區聯席首席執行官。在此之前，他曾是高盛集團的全球宏觀對沖基金高級投資組合經理，以及梅隆資本管理公司的資產管理人。

與其他基金陷入困境的情況不同，交易多種策略並擁有多個投資團隊的對沖基金一直在吸引資金。根據高盛報告，自2017年以來，約55家所謂的“小組店”幾乎將其資產增加了兩倍，而全球行業的其餘部分則呈現出疲弱的資產增長。

小組店巨頭

自2019年以來，小組店在香港的員工人數大幅增加

資料來源：Webb-site.com

包括新加坡Navik Capital的Ayan Sen、Torq Capital Management的Avinash Abraham和Crescent Asset Management Asia的Jai Rajpal在內的地區對沖基金創始人已關閉其公司，加入了Millennium和Citadel等全球巨頭。他們豐厚的資金和費用條件使他們能夠吸引最優秀的人才，並提供強大的技術、風險管理和其他支持。

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在今年計劃的其他地區對沖基金公司中，有一家由前高盛銀行家詹米·古德曼領導，將為Millennium管理5億美元的區域股本市場交易。

根據Webb-site.com彙總證券監管機構的數據，十家多策略對沖基金公司在該地區大舉擴張，將其香港持牌員工數量幾乎增加了兩倍。創始人們打賭，總部設在該地區的多策略公司將能夠更好地洞察亞洲分散的市場，併為投資組合經理提供更穩定的資本，而不像全球同行那樣可能隨意減少對該地區的投資。