對沖基金“激進地”拋售科技股，高盛聲稱 - 彭博報道

Michael Msika

圖片：蓋蒂

在英偉達公司短暫成為全球市值最高公司的一個月裏，對沖基金“激烈”拋售了科技股，據高盛集團的分析。

根據高盛的數據，本月美國科技行業的淨銷售將創下自2017年以來的最高紀錄。半導體和半導體設備股是對沖基金拋售最多的，其次是軟件和互聯網股。

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英偉達股票價值上週末蒸發了4300億美元后出現波動。此外，對於大型科技公司的股價來説，六月份是一個波動的月份，英偉達、微軟、亞馬遜、Meta平台和蘋果的飆升佔據了標普500指數今年15%漲幅的一半以上。

與上週記錄的科技相關基金資金流入形成鮮明對比的是，對沖基金的敞口減少，其中高科技權重較高的納斯達克100指數於6月18日創下歷史新高。科技板塊在上週佔標普500指數的比重達到33%，是近24年來的最高水平。

此外，基於動量因素的投資，使得像英偉達這樣的股票今年達到歷史高點，也出現了疲軟跡象。高盛的數據顯示，對動量的暴露即將在六個月來首次下降。長期集中和長期聚集都出現了明顯下降，達到了今年最低水平，這表明多空基金經理對這些因素的潛在減少變得更加警覺，尤其是在強勁回報之後。

這種回撤不僅影響科技領域。對沖基金正比以往更傾向於保守。它們的總槓桿—一種衡量風險偏好的指標—一直在下降，截至六月份迄今，北美和歐洲是淨賣出最多的地區。

“在今年迄今的所有周中除了一週外，將風險加入投資組合，但最近幾個交易日的交易流向表明，由於多頭賣出和在較小程度上的空頭對沖，一些風險正在被削減，”高盛在一份報告中寫道。

由Paulina Steffens翻譯。

原文鏈接: 對沖基金“激進地”拋售科技股，高盛表示 (1)

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