盧特尼克旗下FMX將啓動國債期貨交易 對芝商所構成打擊——彭博社

美國商務部長霍華德·盧特尼克

攝影師：邦妮·卡什/UPI/彭博社

由商務部長霍華德·盧特尼克創立的交易所將於下週啓動期待已久的美國國債期貨交易，這對主導該市場的芝商所集團(CME Group Inc.)構成打擊。

據知情人士透露，FMX期貨交易所最早將於週一推出美國國債期貨，這些人士因討論非公開事項要求匿名。其中一位人士表示，期貨經紀商周五在該交易所進行了交易測試。該合約原定於3月下旬開始交易，但由於清算操作問題和關税引發的市場波動而出現延遲。盧特尼克去年4月從交易商間經紀巨頭BGC集團分拆出FMX。

此舉之前，芝商所曾全力阻止這一競爭性合約的推出，理由是FMX與倫敦證券交易所集團(LSEG)旗下倫敦清算所(LCH Ltd)的清算存在風險。芝商所首席執行官特里·達菲將其擔憂從美國前財政部長珍妮特·耶倫到美國主要金融監管機構的負責人一一告知。

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“我們非常高興能與FMX建立緊密合作關係，共同為美國國債期貨的交易和清算帶來更多競爭與創新，”LCH的一位發言人向彭博社表示。

相關人士透露，具體方案仍在商討中，推出細節可能存在變動。FMX和BGC集團均拒絕置評。

去年，FMX推出了有擔保隔夜融資利率(SOFR)的三個月期貨合約。彭博數據顯示，該合約未平倉頭寸已超1萬手。作為外匯和美國國債交易平台，FMX已與芝加哥商品交易所(CME)形成競爭關係。

國債期貨是美國國債基差交易的核心組成部分，對沖基金藉此進行國債現貨與衍生品之間的價差套利。

魯特尼克的BGC集團於2018年創立FMX，去年在獲得銀行財團和自營交易公司注資後將其分拆獨立。美國銀行、巴克萊、花旗集團、高盛集團及摩根大通均參與投資，使FMX估值達到6.67億美元。