特朗普就印度與俄羅斯關係發表言論後，國防和能源行業顯現樂觀情緒——彭博社
Ashutosh Joshi
在交易日開始前，我們為您梳理了可能影響市場的關鍵新聞和事件。今天我們將關注：
- 消費類股票
- 科技公司困境
- 國防企業
早上好，我是孟買股票市場記者阿舒託什·喬希。今天是週五，交易員們終於可以鬆一口氣，因為基準Nifty指數即將連續第五週下跌——這是兩年多來最長的連續下跌週期。市場情緒依然疲軟，尤其是與美國達成有利貿易協議的希望依然渺茫。不過，在印度斯坦聯合利華和馬魯蒂鈴木公佈樂觀業績後，部分投資者開始尋找低價買入機會，特別是那些專注於國內市場的股票。現在人們的注意力轉向了ITC，以確認消費者需求是否真的出現反彈。
印度斯坦聯合利華和馬魯蒂鈴木的業績點燃消費股樂觀情緒
面向消費者的股票可能終於迎來轉機。印度斯坦聯合利華和馬魯蒂鈴木在6月季度的業績超出預期，重新激發了市場對該行業的興趣。更令人鼓舞的是印度斯坦聯合利華的樂觀評論——該公司表示農村和城市需求都在回升。這對投資者來説是個好消息，因為以出口為主的公司正因關税問題面臨短期挑戰。與此同時，追蹤消費品的Nifty指數已連續四個交易日上漲，進一步增強了市場樂觀情緒。
免關税科技企業仍在艱難求生
人們可能認為IT行業會在此環境下受益，尤其是該行業避開了關税戰火。但投資者並不買賬，主要原因是困擾該行業的深層問題。7月孟買證交所IT指數再跌8%，創14個月新低，今年以來市值已蒸發400億美元。即便是全球巨頭高知特近期的財報也顯示，未來大額交易的能見度有限。花旗集團對該板塊仍持謹慎態度，儘管其已大幅下挫。目前，就連抄底者也猶豫不決
對俄關係或助推本土防務明星企業
與此同時，特朗普總統多次抨擊印度與俄羅斯的貿易關係，這亮起了警示燈——尤其是在防務和能源領域。儘管印度一直力推在其龐大的防務採購計劃中提高本土化比例，但要讓印度斯坦航空等企業一夜之間切斷與俄羅斯的聯繫並非易事。不過一些投資者看到了機遇。Farley Capital的安德烈·斯特森科認為，隨着政府加倍推動自主化，這或將成為部分本土防務企業的轉折點。
分析師行動：
- 拉爾病理實驗室 獲Centrum Broking上調至買入評級；目標價3700盧比
- 印度斯坦聯合利華 獲高盛上調至買入評級；目標價2900盧比
- 太陽製藥 獲Avendus Spark上調至增持評級；目標價1830盧比
今日彭博社三篇精彩報道：
最後…
儘管特朗普總統最新關税威脅導致週四到期日小幅上漲，印度NSE波動率指數在7月仍連續第三個月下跌——這是自2023年4月以來最長連跌紀錄。近期下跌伴隨着交易量萎縮，美國交易巨頭Jane Street仍未重返市場。交易員正密切關注Jane Street的迴歸以及可能引發波動、重燃對沖需求的貿易緊張局勢。
