對沖基金變得謹慎，而華爾街策略師變得看漲 - 彭博社
Bei Hu
鮑比·詹（Bobby Jain）的新對沖基金公司預計在7月開始交易時，亞洲將有超過30名員工，採用一種管理模式，讓當地領導者控制招聘和風險等關鍵職能，知情人士稱。
這些招聘人員大約平均分佈在新加坡和香港，其中包括超過10名投資組合經理，該人士稱，要求不透露身份，因為信息屬於私人。
詹環球有限責任公司已經在新加坡中央商務區簽署了永久租約，可以容納40人，並計劃在9月搬到那裏，該人士稱。他補充説，該公司計劃本月為香港的一個類似規模的辦公室簽訂長期租約。
總部位於紐約的該公司的女發言人拒絕置評。
鮑比·詹攝影師：Patrick T. Fallon/Bloomberg詹，前Millennium Management聯席首席投資官，旨在通過一項全球多年來最大的對沖基金啓動之一籌集50億美元。他公司進入亞洲將加劇該地區多策略、多管理公司在人才爭奪戰中的競爭。
詹環球早期招聘的投資組合經理包括Alan Ng，他是一位專注於日本股票套利、事件驅動和特殊情況投資者，曾在Perry Capital、Asia Research & Capital Management Ltd.和Segantii Capital Management Ltd.工作。曾在Squarepoint Capital工作的張洋將作為系統交易投資組合經理加入新加坡。BlueCrest Capital Management的前員工Amir Ravan已經加入，擔任專注於貴金屬的商品投資組合經理，彭博此前報道。
亞洲將由當地領導層管理，這位人士表示。全球而言，該公司的其他六個業務主要集中在投資策略上：基本股票選擇、股票套利、大宗商品、利率和宏觀、信用和系統交易，該人士補充説。Jain Global計劃在亞洲運用這六種策略。
亞太區首席執行官兼首席投資官Sam Kellie-Smith將監督和指導所有區域投資組合經理，該人士表示。Kellie-Smith自1997年加入摩根士丹利後曾在該華爾街銀行擔任多個管理職務，包括主持其全球市場部門、管理全球股票交易以及監督固定收益和大宗商品業務。他對該地區並不陌生，在職業生涯早期曾在香港主持亞洲股票交易。
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包括Millennium和Citadel在內的全球公司正在與Polymer Capital Management和Dymon Asia Capital等地區同行競爭較小規模的亞洲對沖基金人才。
加入競爭的另一家新公司Arrowpoint Investment Partners預計將在第三季度開始交易。這家以亞洲為重點的多策略、多管理人對沖基金將由前千禧區域聯席首席執行官喬納森·熊領導，得到了黑石集團的支持。
Jain Global正在打破全球同行通常在擴張到亞洲之前在其他地方運營多年的做法。此外，除了股票等在該地區占主導地位的業務外，為這些公司交易的投資者通常向位於其他地方的策略負責人彙報，後者保留對招聘和風險等事項的控制權。通過將亞洲業務建設為核心業務，Jain Global在創立之初就做出了與“附加”方法的罕見背離。
其他高級區域執行人員包括：
| 姓名 | 角色 | 以前的工作 |
|---|---|---|
| 托馬斯·斯科特-巴頓 | 亞太地區首席運營官 | Trovio的首席運營官；Aralian Capital的首席執行官和首席運營官；Tudor Capital的新加坡負責人 |
| 伊恩·史密斯 | 亞太地區交易主管 | Bullish的首席產品官；高盛的亞洲證券電子交易負責人；花旗的亞洲電子交易負責人 |
| 特朗·烏塔姆錢德尼 | 亞太地區運營主管 | Myriad Asset Management的首席業務官；Omnium（HK）的運營主管，曾隸屬Citadel |
| 馬克·撒切爾 | 亞太地區風險主管 | 高盛的亞洲首席服務風險負責人；法國巴黎銀行的亞太首席服務風險負責人 |
| 埃德·索倫森 | 亞太地區融資主管 | ExodusPoint的亞太投資組合融資主管；摩根士丹利的日本證券借貸主管 |
| 蘭杰特·薩尼 | 亞太地區合規主管 | Torq Capital Management的合規主管；Dymon的業務合規主管 |
亞洲市場往往相對波動較大，這意味着相比美國，需要投入的資本較少才能實現類似的風險調整後回報。該地區在監管框架和市場活力方面也更為分散和專業化，這就需要更多的投資組合經理。
在六種投資策略中，該公司認為商品是亞洲的一個關鍵領域。根據這位人士的説法，貴金屬和基本金屬、電力和天然氣交易提供了一些最具吸引力的機會。該地區仍然是這些大宗商品的大消費國，鑑於全球通脹和資源約束的上升，這一領域有望繼續受到關注。
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據一位人士稱，在日本，為改善公司治理而進行的監管變革、刺激經濟增長的政府政策以及企業改革正在拓展機會。
Jain Global還將關注股票套利策略，因為更大的股價波動和更高的利率已促使包括阿里巴巴集團控股有限公司和京東公司在內的公司發行了可轉債。該地區龐大的散户投資者使期權交易變得有利可圖，而併購活動顯示出復甦跡象，該人士補充道。
近年來，投資者更傾向於投資於多策略、多經理對沖基金，而不是將資本分別分配給不同的基金。根據高盛集團的Prime Brokerage團隊於2023年9月發佈的報告，這些所謂的“Pod Shops”的綜合資產在過去6年中幾乎翻了兩番。
華爾街策略師正在急於提高他們對標普500指數的目標，但由於美聯儲不願降息、經濟數據疲軟以及股市廣度狹窄，對於股票，對沖基金越來越謹慎。
根據高盛集團的Prime Brokerage部門的一份報告，對沖基金減少了他們的多空總槓桿，這衡量了他們對市場的整體敞口，這是自2022年3月以來最大的減少。高盛團隊寫道，這一舉動表明所謂的聰明資金採取了更加謹慎的立場。