英偉達（NVDA）本週面臨重大挑戰，儘管距離財報發佈還有一個月 - 彭博社
Jeran Wittenstein, Carmen Reinicke
黃仁勳攝影師：安娜貝爾·池/彭博社英偉達公司預計將在一個月後公佈財報，但本週來自芯片製造商最大客户的業績即將為其股票定下基調，目前其股票因對人工智能熱潮的樂觀情緒而接近歷史高點。
微軟公司、字母表公司、亞馬遜公司和Meta平台公司將在接下來的幾天內公佈財報。交易員將密切關注它們的資本支出，以評估對英偉達芯片的需求，這些芯片因其在人工智能計算中的價值而備受推崇。彭博社的數據表明，該集團在第二季度佔英偉達銷售額的40%以上。
華爾街預計這四家科技巨頭將公佈創紀錄的資本支出，但如果支出增速令人失望，可能會動搖英偉達的股價，而英偉達的股價今年幾乎翻了三倍，市值增加了超過2萬億美元。這可能是整個股市的關鍵時期。英偉達是今年標準普爾500指數漲幅的最大貢獻者，約佔其22%漲幅的四分之一。
“如果這些公司出來廣泛表示資本支出即使以適度的速度增加，這正是英偉達需要的，以保持這種勢頭，”Roundhill Investments首席執行官戴夫·馬紮説。“如果有任何不佳的表現，可能會導致股票大幅下跌。”
這四家科技巨頭預計在第三季度的資本支出中合計投入創紀錄的560億美元，根據彭博社彙編的分析師估計的平均值。大部分支出將用於英偉達和其他人工智能相關設備製造商，並預計在未來幾個季度將進一步上升。
所有跡象都表明人工智能相關支出將繼續強勁。從芯片設備製造商 ASML控股公司 到 台灣半導體制造公司，人工智能在本季度的財報中表現亮眼。
英偉大客户的資本支出將創紀錄
來源：彭博社
這種背景推動了英偉達的股價，同時首席執行官黃仁勳的保證也表明其新款Blackwell芯片的生產進展順利且需求旺盛。英偉達是人工智能計算設備重度支出的最大受益者。上週，該股創下歷史新高，市值現在約為3.5萬億美元，略低於 蘋果公司，後者仍是全球最有價值的公司。
當然，考慮到投資者對大型科技公司在人工智能上的支出感到擔憂，因為他們認為這些公司投入的數十億美元產生的收入相對較少，因此這將是該小組本週公佈財報時的另一個關注點。
“你必須在投資的細微平衡中行走，”Themes ETFs的首席收入官保羅·馬裏諾説，以便讓投資者看到你“沒有走得太遠。”
根據彭博社彙編的分析師估計，Nvidia的收入預計今年將翻倍，達到1256億美元。明年，銷售預計將增長44%，達到1810億美元，進入該芯片製造商的2026財年。
當然，還有其他受益於高人工智能支出的公司，本週值得關注，包括博通公司、超微計算機公司和戴爾科技公司
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週一收益
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- ON 半導體
- 盤後
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- F5 公司
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- 超淨