農林中金CEO奧克因鉅額債券虧損計劃辭職——彭博社

奧和一人攝影師：Akio Kon/彭博社農林中央金庫據知情人士透露，由於該日本金融機構在外債投資上錯誤押注導致數十億美元虧損，首席執行官奧和一人計劃引咎辭職。

這位要求匿名的知情人士稱，65歲的奧和一人將於3月底卸任。54歲的財務總監北林太郎擬於4月1日接任其職務。該人士補充説，這家農業銀行的監事會定於週四召開會議決定人事變動。

農林中央金庫發言人表示尚未作出任何決定，拒絕進一步置評。日經新聞週二晚間率先報道了管理層變動消息。

2024年11月，奧和一人（左）與北林太郎在東京。攝影師：Akio Kon/彭博社美國利率飆升導致農林中央金庫外債持倉價值縮水，美元融資成本超過債券收益，使其成為最受矚目的受害者之一。新任掌門人需應對改革該行3000億美元債券重倉投資組合的呼聲，並引入更多外部人才。

北林先生同時擔任常務執行董事，他於1994年從東京大學畢業後加入該銀行。在2023年4月成為首席財務官之前，他曾在企劃和總務等多個企業部門工作並逐步晉升。

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上月，一個政府小組敦促農林中金分散投資組合、加強風險管理，並增加具有金融市場經驗（包括外部人士）的董事會成員。

但業務模式的全面改革可能性不大。這家非上市銀行更像是一個投資者，其資產負債表中只有一小部分用於貸款。它由日本約3300家農業合作社所有，由於農村地區貸款需求有限，這些合作社依賴銀行的回報。

“農林中金是一家貸款功能有限的金融機構，主要管理證券，”彭博行業研究高級分析師伴英泰表示。“新的管理團隊不僅需要加強運營，還需要具備監督能力。”

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農林中金報告稱本月因增加高風險槓桿貸款投資並尋求額外資本，虧損進一步加劇。截至3月的財年前九個月，其1.4萬億日元（92億美元）的虧損已接近此前預估的1.5萬億日元年度虧損。該行還報告債券持倉賬面虧損達1.57萬億日元。

農林中金正試圖削減債券持倉

該行市場投資組合構成

來源：農林中金

隨着該行自身預估隨資產組合清理不斷上調，全球市場持續關注其最終虧損規模。作為改革的一部分，該行表示計劃投資債券、股票、項目融資及擔保貸款憑證等證券化產品。

自2018年6月起擔任行長的奧任職期間，農林中金曾是擔保貸款憑證最大投資者之一，後因日本監管審查趨嚴縮減了投資。如今該行正重返市場，上季度打包槓桿貸款持倉激增至8.2萬億日元，較前三個月增長26%。

這並非農林中金首次因投資失誤更換領導層。2009年全球金融危機期間，該行因資產支持證券虧損導致CEO上野宏文辭職。